صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۲۲۴,۳۶۲ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۶,۶۰۹ | ۷۷.۶۷ % | ۲۳,۱۲۱ | ۰.۵۴ % | ۶۸۰,۵۲۵ | ۱۵.۷۹ % | ۳۴,۲۹۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۲۲۴,۲۷۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴,۹۶۵ | ۷۷.۵۸ % | ۲۸,۱۴۰ | ۰.۶۵ % | ۶۸۰,۴۲۲ | ۱۵.۷۸ % | ۳۳,۹۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۲۲۴,۴۴۲ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۳,۰۶۸ | ۷۷.۴۵ % | ۳۴,۶۶۳ | ۰.۸ % | ۶۸۰,۴۴۹ | ۱۵.۷۷ % | ۳۳,۵۲۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۲۲۳,۹۷۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۱,۵۲۵ | ۷۷.۳۹ % | ۳۸,۱۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶۸۰,۹۴۰ | ۱۵.۷۷ % | ۳۳,۱۴۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۲۲۳,۹۷۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰,۰۵۶ | ۷۷.۳۹ % | ۳۸,۱۵۹ | ۰.۸۸ % | ۶۸۰,۹۴۰ | ۱۵.۷۸ % | ۳۲,۷۶۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۲۲۳,۹۷۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۳۷۹ | ۷۷.۲۲ % | ۴۸,۱۸۸ | ۱.۱۱ % | ۶۸۰,۴۷۰ | ۱۵.۷۴ % | ۳۲,۳۸۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۲۲۳,۵۹۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۰۳۹ | ۷۷.۰۵ % | ۵۷,۲۰۸ | ۱.۳۲ % | ۶۸۱,۰۹۳ | ۱۵.۷۲ % | ۳۲,۱۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۲۲۳,۰۸۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۶,۱۴۸ | ۷۶.۸۳ % | ۶۸,۲۳۰ | ۱.۵۷ % | ۶۸۱,۴۶۷ | ۱۵.۶۹ % | ۳۳,۳۹۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۲۲۲,۴۱۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴,۶۱۷ | ۷۶.۷۵ % | ۷۳,۲۲۷ | ۱.۶۹ % | ۶۸۰,۷۳۸ | ۱۵.۶۷ % | ۳۳,۵۸۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۲۲۲,۴۶۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۶,۶۰۳ | ۷۶.۶۲ % | ۸۱,۷۷۱ | ۱.۸۸ % | ۶۸۰,۵۳۱ | ۱۵.۶۳ % | ۳۳,۲۳۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5