صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۲۲۶,۳۹۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۹۹۸ | ۸۰.۹۳ % | ۷,۵۷۳ | ۰.۱۸ % | ۵۳۱,۷۷۴ | ۱۲.۸۹ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۲۲۶,۳۹۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۷,۵۳۱ | ۸۰.۹۳ % | ۷,۵۷۱ | ۰.۱۸ % | ۵۳۱,۷۷۴ | ۱۲.۸۹ % | ۲۰,۶۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۲۲۶,۳۹۶ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۵,۷۸۸ | ۸۰.۷۸ % | ۷,۵۶۹ | ۰.۱۸ % | ۵۳۹,۱۱۹ | ۱۳.۰۶ % | ۲۰,۳۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۲۲۶,۴۱۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴,۰۳۵ | ۸۰.۶۸ % | ۷,۵۶۶ | ۰.۱۸ % | ۵۴۴,۳۹۰ | ۱۳.۱۷ % | ۲۰,۱۰۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۲۲۶,۳۶۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۳۳۸ | ۸۰.۶۲ % | ۷,۵۶۴ | ۰.۱۸ % | ۵۴۷,۲۹۱ | ۱۳.۲۴ % | ۱۹,۸۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۲۲۴,۹۲۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۶,۸۴۱ | ۸۰.۶۴ % | ۷,۵۶۲ | ۰.۱۸ % | ۵۴۸,۹۶۲ | ۱۳.۲۷ % | ۱۹,۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۲۲۴,۰۲۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۵,۳۶۶ | ۸۰.۴۸ % | ۷,۵۶۰ | ۰.۱۸ % | ۵۵۸,۱۶۷ | ۱۳.۴۷ % | ۱۹,۲۴۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۲۲۳,۷۳۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳,۹۰۱ | ۸۰.۴۱ % | ۱۱,۵۶۳ | ۰.۲۸ % | ۵۰۲,۳۲۹ | ۱۲.۱۲ % | ۷۴,۴۸۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۲۲۳,۷۳۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۴۳۷ | ۸۰.۴۱ % | ۱۱,۵۶۰ | ۰.۲۸ % | ۵۰۲,۳۲۹ | ۱۲.۱۲ % | ۷۴,۲۰۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۲۲۳,۷۳۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۰,۹۷۴ | ۸۰.۳۶ % | ۱۴,۰۵۸ | ۰.۳۴ % | ۵۰۲,۲۵۰ | ۱۲.۱۲ % | ۷۳,۹۱۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5