صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۴۷,۲۴۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۴۲۳ | ۸۲.۹۷ % | ۱۲,۹۲۹ | ۰.۳۴ % | ۳۷۹,۱۵۶ | ۹.۸۹ % | ۲۱۳,۸۶۶ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۴۷,۰۱۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۳,۳۶۸ | ۸۲.۸۷ % | ۱۲,۹۲۶ | ۰.۳۴ % | ۴۰۱,۱۲۴ | ۱۰.۴۱ % | ۱۹۸,۸۴۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳۷,۳۱۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۳,۰۹۲ | ۸۲ % | ۱۷,۹۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۳۸,۷۶۵ | ۱۱.۲۷ % | ۲۰۶,۹۱۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۲۲,۳۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۳۸۲ | ۸۱.۷۹ % | ۱۷,۹۲۸ | ۰.۴۶ % | ۴۴۸,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۲۲۱,۶۵۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۲۲,۳۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۹,۹۰۹ | ۸۱.۷۹ % | ۱۷,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۴۴۸,۵۱۵ | ۱۱.۵ % | ۲۲۱,۴۴۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۲۲,۳۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۸,۱۹۰ | ۸۰.۵۴ % | ۱۷,۹۱۸ | ۰.۴۵ % | ۵۰۲,۲۶۳ | ۱۲.۶۹ % | ۲۲۷,۵۶۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۲۲,۳۸۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۵۲۷ | ۸۰.۴۸ % | ۲۰,۹۱۳ | ۰.۵۳ % | ۵۰۲,۳۱۶ | ۱۲.۶۹ % | ۲۲۷,۲۹۶ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۲۲۷,۴۴۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۵,۴۲۳ | ۸۰.۳۵ % | ۲۷,۸۸۷ | ۰.۷ % | ۵۰۲,۱۳۲ | ۱۲.۶۷ % | ۲۱,۴۲۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۲۲۶,۸۲۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴,۳۷۵ | ۸۰.۳ % | ۳۱,۰۴۲ | ۰.۷۸ % | ۵۰۲,۰۷۳ | ۱۲.۶۶ % | ۲۱,۱۵۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5