اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۶,۴۰۶	۲.۳۲ %	۴۱,۵۵۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۳۰۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۵۵	۰.۹ %	۸۰۱,۹۴۵	۲۱.۵۵ %	۱۵,۲۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۹۰۷	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۸۱	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۱ %	۱۴,۸۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۴۹۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۵۵	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۲ %	۱۴,۴۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۸,۰۸۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۳۰	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۳ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۶۷۵	۷۲.۳۴ %	۹۳,۶۰۴	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۴ %	۱۳,۶۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۲۶۵	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۷۸	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۶ %	۱۴,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۸۵۶	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۵۳	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۷ %	۱۳,۹۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۳,۵۲۰	۲.۱۷ %	۴۱,۴۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۷۳۹	۷۱.۵۴ %	۱۴۷,۵۴۴	۳.۸۴ %	۸۰۷,۶۴۴	۲۱.۰۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۴,۵۴۴	۲.۲۳ %	۴۲,۶۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۳۹۰	۷۱.۰۷ %	۱۴۷,۵۰۴	۳.۸۹ %	۸۱۰,۳۱۴	۲۱.۳۵ %	۱۳,۰۳۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...515 »