اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۲۷,۵۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۴۸۳	۷۱.۴۱ %	۱۴۷,۴۶۳	۳.۹۱ %	۸۰۶,۵۶۸	۲۱.۳۹ %	۱۹,۸۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۷۹,۰۴۲	۲.۰۹ %	۲۸,۲۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۰۸۳	۷۱.۳ %	۱۴۷,۴۲۳	۳.۹۱ %	۸۰۹,۰۴۴	۲۱.۴۴ %	۱۹,۴۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۶۶۷	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۳۱۶	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۸ %	۱۸,۹۹۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۲,۷۲۸	۲.۱۹ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۲۶۸	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۲۶۷	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۹ %	۱۸,۵۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۶۹	۷۰.۹۵ %	۱۸۰,۳۹۰	۴.۷۶ %	۷۹۰,۴۵۱	۲۰.۸۷ %	۱۸,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۸۲,۷۹۳	۲.۱۸ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۴۷۰	۷۰.۷۴ %	۱۸۵,۳۳۹	۴.۸۸ %	۷۹۶,۱۷۴	۲۰.۹۷ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۷۸,۳۰۲	۲.۰۶ %	۲۸,۱۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۰۷۲	۷۰.۵۶ %	۱۸۵,۲۸۹	۴.۸۷ %	۸۱۰,۳۶۳	۲۱.۳ %	۱۷,۵۴۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۸۱,۰۳۸	۲.۱۳ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۶۷۳	۷۰.۴۱ %	۱۸۵,۲۳۸	۴.۸۶ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۷۵ %	۳۵۵,۲۰۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۸۱,۰۳۸	۲.۱۴ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۸۴۷	۷۹.۲۱ %	۱۸۵,۱۸۷	۴.۸۸ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۸ %	۱۷,۱۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۳۱۷	۷۹.۳۳ %	۱۸۵,۱۳۷	۴.۸۹ %	۳۵۹,۸۰۲	۹.۵ %	۱۴۳,۱۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...515 »