صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۱۱۳,۱۵۸ | ۲.۹۹ % | ۸۶,۰۷۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۷۱۷ | ۷۲.۰۵ % | ۳,۶۸۷ | ۰.۱ % | ۸۳۱,۸۶۲ | ۲۲ % | ۲۲,۰۹۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱۱۱,۸۱۳ | ۲.۹۶ % | ۷۸,۹۲۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۱,۴۲۴ | ۷۲.۱۴ % | ۳,۶۸۶ | ۰.۱ % | ۸۳۴,۸۱۶ | ۲۲.۱۳ % | ۲۱,۸۰۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۱۰۹,۹۷۶ | ۲.۹۲ % | ۷۶,۱۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۰۳۳ | ۷۲.۱۳ % | ۳,۶۸۵ | ۰.۱ % | ۷۹۰,۶۹۴ | ۲۰.۹۷ % | ۷۰,۶۰۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۱۰۷,۳۹۲ | ۲.۸۵ % | ۷۳,۰۲۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۹۶۸ | ۷۳.۴۶ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۱ % | ۷۹۵,۶۳۴ | ۲۱.۱ % | ۲۰,۸۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۱۰۷,۳۹۲ | ۲.۸۵ % | ۷۳,۰۲۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۵۵۲ | ۷۳.۴۶ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۱ % | ۷۹۵,۶۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۲۰,۳۸۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱۰۷,۳۹۲ | ۲.۸۵ % | ۷۳,۰۲۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۱۳۵ | ۷۳.۴۶ % | ۳,۶۸۲ | ۰.۱ % | ۷۹۵,۶۳۴ | ۲۱.۱۲ % | ۱۹,۹۶۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۱۰۴,۶۳۶ | ۲.۷۸ % | ۷۰,۳۶۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۶۱۶ | ۷۳.۵۲ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۱ % | ۷۹۹,۴۹۱ | ۲۱.۲۲ % | ۱۹,۵۳۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۱۰۱,۵۳۰ | ۲.۶۹ % | ۶۵,۵۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۲۰۰ | ۷۳.۴۴ % | ۲۴,۷۱۰ | ۰.۶۶ % | ۷۹۰,۲۱۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۹,۱۱۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۰۲,۹۷۴ | ۲.۷۳ % | ۶۲,۵۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۲,۸۸۸ | ۷۳.۲۸ % | ۳۳,۷۱۳ | ۰.۸۹ % | ۷۸۹,۶۰۰ | ۲۰.۹۴ % | ۱۸,۶۸۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۹۸,۰۳۰ | ۲.۶۱ % | ۵۶,۴۹۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۴۷۲ | ۷۳.۴۲ % | ۳۳,۷۰۴ | ۰.۹ % | ۷۹۳,۱۱۸ | ۲۱.۰۹ % | ۱۸,۲۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5