اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۸۰,۶۸۰	۴.۱۳ %	۱۰۸,۹۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۱۵۱	۶۲.۱۹ %	۶۷۴,۰۱۹	۱۵.۳۹ %	۶۷۷,۸۱۳	۱۵.۴۸ %	۱۴,۱۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۳۵۳	۶۲.۲۷ %	۴۵۳,۹۵۱	۱۰.۴۱ %	۸۹۷,۷۵۸	۲۰.۵۸ %	۱۳,۹۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۹۸۵	۶۲.۲۷ %	۴۵۳,۸۲۷	۱۰.۴۱ %	۸۹۷,۷۵۸	۲۰.۵۹ %	۱۳,۶۱۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳,۶۱۷	۶۲.۲۴ %	۴۵۳,۷۰۳	۱۰.۴۱ %	۸۹۹,۴۲۷	۲۰.۶۳ %	۱۳,۲۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۶۹,۲۲۱	۴.۵۷ %	۱۰۱,۷۷۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۲۴۹	۷۳.۲۶ %	۳,۷۰۲	۰.۱ %	۷۰۲,۲۲۹	۱۸.۹۷ %	۱۲,۹۷۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۶۱,۲۳۷	۴.۳۸ %	۹۷,۲۴۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۷۴۱	۷۳.۱۷ %	۳,۷۰۱	۰.۱ %	۷۱۳,۰۹۲	۱۹.۳۶ %	۱۲,۶۵۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۵۵,۷۸۲	۴.۲۴ %	۹۱,۸۱۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۳,۳۷۴	۷۳.۲۳ %	۳,۷۰۰	۰.۱ %	۷۲۰,۷۹۲	۱۹.۶ %	۱۲,۳۳۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۹,۹۵۰	۴.۰۸ %	۸۸,۲۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۰۰۷	۷۳.۲۷ %	۳,۶۹۹	۰.۱ %	۷۲۸,۴۶۹	۱۹.۸۳ %	۱۱,۹۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۴۳,۲۴۸	۳.۹۱ %	۸۵,۰۸۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۵۲۱	۷۳.۴۴ %	۳,۶۹۸	۰.۱ %	۷۲۶,۴۶۷	۱۹.۸۲ %	۱۴,۹۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۴۳,۲۴۸	۳.۹۱ %	۸۵,۰۸۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۰,۱۵۴	۷۳.۴۴ %	۳,۶۹۷	۰.۱ %	۷۲۶,۴۶۷	۱۹.۸۳ %	۱۴,۶۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...515 »