اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۹۹,۷۰۶	۳.۹۸ %	۱۲۳,۹۳۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸,۱۵۰	۵۲.۹۱ %	۱,۳۴۸,۰۸۲	۲۶.۸۴ %	۶۸۵,۳۹۲	۱۳.۶۴ %	۸,۲۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۲۰۲,۰۶۴	۴.۰۲ %	۱۲۲,۳۱۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶,۷۱۰	۵۲.۸۹ %	۱,۳۴۷,۷۱۶	۲۶.۸۳ %	۶۸۱,۱۸۹	۱۳.۵۶ %	۱۲,۸۷۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵,۲۷۰	۵۳.۱۳ %	۱,۲۱۷,۳۸۵	۲۴.۳۶ %	۸۰۳,۴۳۱	۱۶.۰۸ %	۱۲,۵۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۸۳۱	۵۳.۱۲ %	۱,۲۱۷,۰۵۵	۲۴.۳۶ %	۸۰۳,۴۳۱	۱۶.۰۸ %	۱۲,۱۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۳۹۲	۵۳.۰۷ %	۱,۲۱۶,۷۲۴	۲۴.۳۴ %	۸۰۷,۸۳۷	۱۶.۱۶ %	۱۱,۸۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸۵,۵۲۴	۳.۸۱ %	۱۱۸,۱۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۹۵۴	۵۴.۴۳ %	۱,۲۱۶,۳۹۳	۲۴.۹۷ %	۶۹۳,۰۰۰	۱۴.۲۳ %	۶,۴۲۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۵ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶,۶۶۸	۵۴.۴۳ %	۱,۲۳۱,۰۷۹	۲۵.۲۲ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۷ %	۶,۰۷۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۵ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵,۲۲۳	۵۴.۴۲ %	۱,۲۳۰,۷۴۴	۲۵.۲۲ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۷ %	۵,۷۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۶ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۷۷۸	۵۴.۴۱ %	۱,۲۳۰,۴۰۹	۲۵.۲۳ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۸ %	۵,۳۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۳۳۳	۵۳.۵ %	۱,۲۸۰,۰۸۸	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳ %	۵,۰۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...515 »