صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳۳۹,۸۶۹ | ۵.۱ % | ۱۹۶,۵۳۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۸,۰۹۳ | ۴۰.۳۵ % | ۲,۸۳۴,۱۹۳ | ۴۲.۵۴ % | ۵۴۰,۰۳۳ | ۸.۱۱ % | ۶۳,۵۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۳۳۹,۸۶۹ | ۵.۱ % | ۱۹۶,۵۳۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۶,۷۳۱ | ۴۰.۳ % | ۲,۸۳۳,۴۱۶ | ۴۲.۵ % | ۵۴۷,۱۱۳ | ۸.۲۱ % | ۶۳,۲۷۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳۴۱,۳۰۰ | ۵.۱۳ % | ۲۴۹,۷۱۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵,۳۷۰ | ۴۰.۳۹ % | ۲,۸۳۴,۲۶۲ | ۴۲.۶۳ % | ۵۳۱,۹۶۷ | ۸ % | ۶,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۳۷۱,۸۲۵ | ۵.۶ % | ۲۴۷,۳۴۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۴,۰۰۸ | ۴۰.۳۹ % | ۲,۸۳۳,۴۸۵ | ۴۲.۶۴ % | ۵۰۲,۴۵۹ | ۷.۵۶ % | ۶,۳۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۳۲۷,۰۰۹ | ۴.۹۸ % | ۲۳۷,۹۳۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲,۶۴۷ | ۴۰.۸۹ % | ۲,۸۳۲,۷۰۷ | ۴۳.۱۷ % | ۴۷۴,۵۵۸ | ۷.۲۳ % | ۶,۱۶۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۳۲۳,۶۰۰ | ۴.۹۴ % | ۲۳۳,۷۸۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۲۸۶ | ۴۰.۹۱ % | ۲,۸۴۹,۰۳۶ | ۴۳.۴۷ % | ۴۶۰,۹۱۰ | ۷.۰۳ % | ۵,۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۳۲۹,۴۴۷ | ۵.۰۴ % | ۲۳۰,۴۱۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۹۲۶ | ۴۱.۰۱ % | ۲,۸۰۷,۲۶۹ | ۴۲.۹۶ % | ۴۸۱,۹۶۸ | ۷.۳۸ % | ۵,۷۰۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۳۲۹,۴۴۷ | ۵.۰۴ % | ۲۳۰,۴۱۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۸,۵۶۵ | ۴۱ % | ۲,۸۰۶,۵۵۹ | ۴۲.۹۶ % | ۴۸۱,۹۱۲ | ۷.۳۸ % | ۵,۴۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۳۲۹,۴۴۷ | ۵.۰۴ % | ۲۳۰,۴۱۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۲۰۵ | ۴۰.۹۸ % | ۲,۸۰۵,۷۹۲ | ۴۲.۹۵ % | ۴۸۴,۷۳۶ | ۷.۴۲ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۳۱۶,۱۵۶ | ۴.۹ % | ۲۲۰,۲۸۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۳۸۵ | ۴۱.۴۵ % | ۱,۷۲۵,۳۲۱ | ۲۶.۷۲ % | ۱,۵۱۳,۹۰۹ | ۲۳.۴۵ % | ۵,۰۴۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5