صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۳۰۰,۳۶۴ | ۵.۳۵ % | ۲۱۱,۳۱۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۵,۰۲۶ | ۴۷.۶۴ % | ۱,۶۲۴,۸۷۷ | ۲۸.۹۴ % | ۷۹۸,۳۴۹ | ۱۴.۲۲ % | ۴,۶۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۳۰۳,۵۷۳ | ۵.۴۲ % | ۲۱۴,۶۸۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۳,۶۶۶ | ۴۷.۷۱ % | ۱,۵۷۴,۴۴۶ | ۲۸.۱ % | ۸۳۲,۳۴۶ | ۱۴.۸۵ % | ۵,۲۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲۹۶,۶۵۳ | ۵.۴ % | ۲۱۳,۵۱۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۳۰۷ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۵۷۴,۰۱۶ | ۲۸.۶۷ % | ۷۲۸,۲۳۶ | ۱۳.۲۷ % | ۴,۸۵۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲۸۷,۳۶۹ | ۵.۲۸ % | ۲۰۹,۶۶۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰,۹۴۸ | ۴۹.۰۵ % | ۱,۵۷۴,۱۴۶ | ۲۸.۹۱ % | ۶۹۹,۰۰۲ | ۱۲.۸۴ % | ۴,۵۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲۸۷,۳۶۹ | ۵.۲۸ % | ۲۰۹,۶۶۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۹,۵۸۹ | ۴۹.۰۴ % | ۱,۵۷۳,۷۱۵ | ۲۸.۹۱ % | ۶۹۹,۰۰۲ | ۱۲.۸۴ % | ۴,۱۵۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲۸۷,۳۶۹ | ۵.۲۸ % | ۲۰۹,۶۶۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸,۲۳۰ | ۴۹.۰۱ % | ۱,۵۷۳,۲۸۵ | ۲۸.۹ % | ۷۰۱,۶۵۶ | ۱۲.۸۹ % | ۳,۷۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲۸۵,۲۵۲ | ۵.۲۴ % | ۲۰۵,۰۷۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۶,۸۷۲ | ۴۸.۹۷ % | ۱,۵۷۲,۸۵۴ | ۲۸.۸۸ % | ۷۰۹,۹۴۸ | ۱۳.۰۴ % | ۵,۶۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲۷۳,۵۳۹ | ۵.۰۴ % | ۱۹۷,۴۲۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۵,۵۱۴ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۵۷۲,۴۲۴ | ۲۸.۹۵ % | ۷۱۷,۰۱۳ | ۱۳.۲ % | ۵,۳۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲۶۲,۵۷۶ | ۴.۸۸ % | ۱۹۰,۴۶۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۱۵۷ | ۴۹.۵۴ % | ۱,۵۷۱,۹۹۳ | ۲۹.۲۳ % | ۶۸۴,۱۴۵ | ۱۲.۷۲ % | ۴,۹۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲۵۹,۱۰۴ | ۴.۶۷ % | ۱۸۱,۸۸۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۷۹۹ | ۴۷.۹۶ % | ۱,۷۲۵,۳۴۵ | ۳۱.۰۸ % | ۷۰۶,۴۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۱۵,۹۷۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5