اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۹,۱۰۴	۴.۶۷ %	۱۸۱,۸۸۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۷۹۹	۴۷.۹۶ %	۱,۷۲۵,۳۴۵	۳۱.۰۸ %	۷۰۶,۴۸۳	۱۲.۷۳ %	۱۵,۹۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۴۴۱	۴۸.۱۲ %	۱,۷۲۴,۸۷۳	۳۱.۱۱ %	۷۰۶,۶۸۱	۱۲.۷۵ %	۱۵,۶۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۰۸۴	۴۸.۱۱ %	۱,۷۲۴,۴۰۰	۳۱.۱۲ %	۷۰۶,۶۸۱	۱۲.۷۵ %	۱۵,۲۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۲۲۹	۴۸.۳۷ %	۱,۷۲۳,۹۲۸	۳۱.۰۹ %	۶۹۵,۰۰۹	۱۲.۵۳ %	۱۴,۸۷۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۸۵۵	۴۸.۳۶ %	۱,۷۲۴,۱۳۲	۳۱.۱ %	۶۹۴,۳۳۳	۱۲.۵۳ %	۱۴,۵۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۴۶,۵۹۸	۴.۴۵ %	۱۷۱,۹۳۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۴۸۲	۴۸.۳۴ %	۱,۷۲۳,۶۵۹	۳۱.۰۹ %	۷۰۷,۵۳۷	۱۲.۷۶ %	۱۴,۱۵۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲۴۴,۹۳۰	۴.۴۳ %	۱۷۲,۰۰۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۱۰۸	۴۸.۴۶ %	۱,۷۲۳,۱۸۷	۳۱.۱۸ %	۶۹۴,۱۱۷	۱۲.۵۶ %	۱۳,۷۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۴۸,۱۵۲	۴.۵۱ %	۱۶۰,۶۶۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۷۳۵	۴۸.۶۴ %	۱,۶۳۸,۷۳۸	۲۹.۷۸ %	۷۶۵,۴۸۴	۱۳.۹۱ %	۱۳,۴۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲۴۰,۰۱۰	۴.۴ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۳۶۲	۴۹.۰۶ %	۱,۵۷۸,۳۰۵	۲۸.۹۴ %	۷۹۰,۷۱۰	۱۴.۵ %	۱۳,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۴۰,۰۱۰	۴.۴ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۳,۹۶۳	۴۹.۰۵ %	۱,۵۷۷,۸۷۲	۲۸.۹۴ %	۷۹۰,۷۱۰	۱۴.۵ %	۱۲,۶۸۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...515 »