اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۹۵۴	۷۳.۷ %	۳۳,۶۹۵	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۱۵ %	۱۷,۹۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۴۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۸۶	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۱۶ %	۱۷,۵۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۱۲۶	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۷۶	۰.۹ %	۷۹۴,۱۲۹	۲۱.۱۹ %	۱۷,۱۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۷۱۲	۷۳.۶۸ %	۳۳,۷۲۰	۰.۹ %	۷۹۴,۰۷۶	۲۱.۲ %	۱۶,۶۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۷,۵۶۵	۲.۶۱ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۲۹۸	۷۳.۶۸ %	۳۳,۷۱۱	۰.۹ %	۷۹۲,۴۸۹	۲۱.۱۷ %	۱۷,۸۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۵,۸۵۳	۲.۵۶ %	۴۴,۱۰۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۵۸	۷۳.۶ %	۳۳,۷۰۲	۰.۹ %	۷۹۶,۶۶۴	۲۱.۳ %	۱۷,۴۲۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۹۲,۳۵۴	۲.۴۷ %	۴۳,۲۸۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۹۴۳	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۹۲	۰.۹ %	۷۹۸,۳۵۴	۲۱.۳۴ %	۱۶,۹۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۵۳۰	۷۳.۷۵ %	۳۳,۶۸۳	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۸ %	۱۶,۵۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۱۱۸	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۷۴	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۹ %	۱۶,۱۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۹,۳۷۰	۲.۴ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۰۶	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۶۵	۰.۹ %	۷۹۸,۵۵۲	۲۱.۴ %	۱۵,۶۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...515 »