صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۲۳,۹۹۹ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۸۹۶ | ۸۱.۵۹ % | ۱۹,۵۵۶ | ۰.۴۷ % | ۵۰۲,۱۲۶ | ۱۲.۱ % | ۱۸,۰۹۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۲۲۴,۵۴۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۷,۴۵۱ | ۸۱.۴۸ % | ۲۲,۶۰۱ | ۰.۵۵ % | ۵۰۲,۵۷۵ | ۱۲.۱۲ % | ۱۷,۸۱۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۲۲۴,۵۴۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۵,۷۰۳ | ۸۱.۴ % | ۲۶,۹۹۵ | ۰.۶۵ % | ۵۰۲,۴۱۵ | ۱۲.۱۱ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۲۲۴,۴۱۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۵,۶۴۴ | ۸۱.۰۹ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۰۷ % | ۵۴۲,۵۱۸ | ۱۳.۰۳ % | ۱۷,۲۴۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۲۲۵,۶۲۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۰,۷۵۴ | ۸۰.۹۶ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۰۷ % | ۵۴۶,۹۲۴ | ۱۳.۱۴ % | ۱۶,۹۵۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۲۲۵,۶۲۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۹,۲۹۲ | ۸۰.۹۶ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۵۴۶,۹۱۲ | ۱۳.۱۴ % | ۱۶,۶۷۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۲۲۵,۶۲۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۴۵۵ | ۸۰.۸۱ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۰۷ % | ۵۵۲,۶۳۴ | ۱۳.۲۶ % | ۱۸,۳۲۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۲۲۴,۸۳۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۸۷۹ | ۸۰.۶۸ % | ۹,۵۱۳ | ۰.۲۳ % | ۵۵۳,۹۱۱ | ۱۳.۲۷ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۲۲۴,۶۰۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۹۹۶ | ۸۰.۶۱ % | ۹,۵۱۰ | ۰.۲۳ % | ۵۵۷,۶۵۸ | ۱۳.۳۶ % | ۱۷,۷۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۲۲۴,۵۵۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۳,۲۹۶ | ۸۰.۴۴ % | ۹,۵۰۸ | ۰.۲۳ % | ۵۶۶,۴۳۲ | ۱۳.۵۵ % | ۱۷,۳۹۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5