اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۷,۴۵۹	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۵.۳ %	۶,۳۲۱	۹.۷۶ %	۴۳,۷۵۳	۶۷.۵۸ %	۶۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۷,۵۲۵	۱۱.۵۹ %	۲,۲۶۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱	۵.۲۷ %	۶,۳۱۸	۹.۷۳ %	۴۳,۷۵۳	۶۷.۳۸ %	۵۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۷,۵۲۸	۱۱.۶۴ %	۲,۲۹۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۴.۵۱ %	۶,۳۱۴	۹.۷۶ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۲۹ %	۹۵۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۷,۵۶۵	۱۱.۷ %	۲,۳۲۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲	۴.۵۲ %	۶,۳۱۱	۹.۷۶ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۳۱ %	۹۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۷,۵۶۵	۱۱.۷ %	۲,۳۲۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۴.۵۲ %	۶,۳۰۷	۹.۷۶ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۳۳ %	۹۲۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۷,۵۶۵	۱۱.۷ %	۲,۳۲۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹	۴.۵۲ %	۶,۳۰۴	۹.۷۵ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۳۵ %	۹۱۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۸,۲۹۳	۱۲.۷۷ %	۲,۳۳۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۴.۴۹ %	۶,۴۰۵	۹.۸۷ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۹ %	۴۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۸,۲۴۰	۱۲.۶۹ %	۲,۳۳۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۴.۵۸ %	۶,۴۰۲	۹.۸۶ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۶ %	۴۳۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۴	۸,۲۴۰	۱۲.۶۹ %	۲,۳۳۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۴.۵۸ %	۶,۳۹۸	۹.۸۵ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۸ %	۴۲۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۸,۲۴۰	۱۲.۶۹ %	۲,۳۳۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹	۴.۵۷ %	۶,۳۹۵	۹.۸۵ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۹ %	۴۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...514 »