اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹,۸۰۱	۱۵.۲۲ %	۱,۷۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۶	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۷ %	۴۷۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۹,۶۷۶	۱۵.۰۳ %	۱,۷۷۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۲	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۹ %	۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۹,۷۲۱	۱۵.۱۱ %	۱,۷۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۶ %	۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۹,۶۹۰	۱۵.۰۶ %	۱,۷۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۸ %	۷۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۹,۷۲۱	۱۵.۱۲ %	۱,۷۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۱.۴۸ %	۶,۳۴۵	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵ %	۷۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۹,۷۲۱	۱۵.۱۲ %	۱,۷۷۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۱.۴۸ %	۶,۳۴۲	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۲ %	۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۹,۷۲۱	۱۵.۱۳ %	۱,۷۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱.۴۸ %	۶,۳۳۸	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۴ %	۶۸۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۹,۷۶۷	۱۵.۲ %	۱,۷۷۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱.۴۸ %	۶,۳۳۵	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۶ %	۶۷۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۹,۷۶۵	۱۵.۲ %	۱,۷۷۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۴۸ %	۶,۳۳۱	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۸ %	۶۵۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۹,۶۹۱	۱۵.۰۹ %	۱,۷۴۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۴۸ %	۶,۳۲۸	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۶ %	۶۶۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...514 »