اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۹,۷۵۴	۱۵.۱۶ %	۱,۷۴۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۴۸ %	۶,۳۲۴	۹.۸۳ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸ %	۵۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۹,۹۵۶	۱۵.۴۷ %	۱,۷۷۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۸	۱.۴۷ %	۶,۳۲۱	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۷۹ %	۵۶۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۹,۹۵۶	۱۵.۴۸ %	۱,۷۷۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۸	۱.۴۷ %	۶,۳۱۷	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸۱ %	۵۴۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۹,۹۵۶	۱۵.۴۸ %	۱,۷۷۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۱.۴۷ %	۶,۳۱۴	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸۳ %	۵۳۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۱۰,۰۲۴	۱۵.۵۹ %	۱,۸۰۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۱.۴۷ %	۶,۳۱۰	۹.۸۱ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸۵ %	۵۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۱۰,۰۸۱	۱۵.۶۹ %	۱,۷۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶	۱.۴۷ %	۶,۳۰۷	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۹۱ %	۵۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۱۰,۱۰۶	۱۵.۷۶ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۱.۴۸ %	۶,۴۰۸	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۸۸ %	۴۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۰,۰۷۴	۱۵.۷۲ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۵	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۱ %	۹۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۱	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۷ %	۶۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۸	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۹ %	۵۸۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...514 »