اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۲	۸,۳۰۶	۱۲.۷۸ %	۲,۳۵۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۴.۵۷ %	۶,۳۹۱	۹.۸۴ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۳ %	۳۹۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۲	۱۳۹۱/۰۳/۱۱	۸,۳۰۶	۱۲.۷۹ %	۲,۳۵۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۴.۵۷ %	۶,۳۸۷	۹.۸۳ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۶ %	۳۷۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۵۰۳۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۸,۳۰۶	۱۲.۷۹ %	۲,۳۵۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۴.۵۷ %	۶,۳۸۴	۹.۸۳ %	۴۳,۴۲۸	۶۶.۸۸ %	۳۶۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۵۰۳۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۸,۴۹۷	۱۳.۰۵ %	۲,۳۶۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۴.۵۴ %	۶,۳۸۰	۹.۸ %	۴۳,۴۳۴	۶۶.۷ %	۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۵۰۳۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۸,۴۰۰	۱۲.۹۹ %	۲,۰۷۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۴.۵۶ %	۶,۳۷۷	۹.۸۶ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۱۶ %	۳۳۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۸,۴۵۲	۱۳.۰۷ %	۲,۰۵۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۴.۵۶ %	۶,۳۷۳	۹.۸۶ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۱۸ %	۳۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۵۰۳۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۸,۴۴۰	۱۳.۱ %	۱,۵۴۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۵	۴.۵۷ %	۶,۳۷۰	۹.۸۹ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۴۱ %	۶۰۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۳۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۴.۵۶ %	۶,۳۶۶	۹.۷۸ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۱ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۳۹	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۶	۴.۵۶ %	۶,۳۶۳	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۳ %	۲۷۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۴۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۹,۰۸۳	۱۳.۹۶ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۴.۵۶ %	۶,۳۵۹	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۵ %	۲۵۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...500 501 502 503504505 506 507 508...514 »