اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۹۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۶	۱۲.۲۸ %	۶,۳۱۶	۱۰.۰۱ %	۴۷,۴۰۲	۷۵.۱۵ %	۵۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۹۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۲	۱۲.۲۸ %	۶,۳۱۳	۱۰.۰۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۴۶ %	۱,۰۱۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۹۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۱۰.۵۱ %	۶,۳۰۹	۱۰.۲۳ %	۴۶,۸۶۸	۷۶.۰۱ %	۹۹۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۹۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۷	۱۰.۵۱ %	۶,۳۰۵	۱۰.۲۳ %	۴۷,۳۲۱	۷۶.۷۷ %	۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۳	۱۰.۵۱ %	۶,۴۰۷	۱۰.۴ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۱۶ %	۲,۷۴۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۰	۱۰.۵ %	۶,۴۰۳	۱۰.۴ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۱۹ %	۲,۷۳۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۱۰.۵ %	۶,۴۰۰	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۲ %	۲,۷۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۹۸۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۱۰.۵ %	۶,۳۹۶	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۴ %	۲,۵۸۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۱,۰۱۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲	۱۴.۰۶ %	۶,۳۹۳	۱۰.۳۶ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۰۸ %	۴۴۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۱۴.۰۸ %	۶,۳۸۹	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۵۴ %	۱,۹۷۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...514 »