اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۲۳.۱۹ %	۶,۳۵۵	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۵ %	۷۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲۳.۱۸ %	۶,۳۵۱	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۷ %	۷۱۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۳	۲۳.۱۸ %	۶,۳۴۸	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۱ %	۷۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۲۶۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۶,۳۴۲	۱۰.۳۸ %	۴۵,۳۷۶	۷۴.۲۶ %	۶۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۲۷۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۲	۱۳.۶۹ %	۶,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۴۵,۶۴۷	۷۴.۴ %	۶۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۲۷۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۳	۱۳.۲۲ %	۶,۳۳۵	۱۰.۳۱ %	۴۶,۰۲۹	۷۴.۹۲ %	۶۵۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۲۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۱۲.۷۱ %	۶,۳۳۱	۱۰.۳۷ %	۴۶,۰۲۹	۷۵.۳۹ %	۶۳۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۰	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۷	۱۰.۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۲ %	۶۲۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۶	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۵ %	۶۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۲	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۰	۱۰.۰۹ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۸ %	۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...514 »