اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۱,۱۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۴	۱۳.۸۹ %	۶,۳۸۶	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۶۴ %	۱,۹۹۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۱۱.۶۲ %	۶,۳۸۲	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۲,۰۰۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۳	۱۱.۶۲ %	۶,۳۷۸	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۱,۹۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۲,۳۰۹	۳.۶۳ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۹	۱۱.۲۴ %	۶,۳۷۵	۱۰.۰۱ %	۴۵,۲۶۰	۷۱.۰۷ %	۲,۱۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۳,۶۳۴	۵.۶۶ %	۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷	۹.۹۴ %	۶,۳۷۱	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۶ %	۲,۷۹۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۳,۶۵۵	۵.۷ %	۳۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۹.۹۴ %	۶,۳۶۷	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۹ %	۲,۷۷۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۶,۸۸۷	۱۰.۵۸ %	۶۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶	۸.۵۴ %	۶,۳۶۴	۹.۷۸ %	۴۳,۹۹۷	۶۷.۵۹ %	۴۴۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۶,۸۹۴	۱۰.۵۴ %	۹۵۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۸.۴۹ %	۶,۳۶۰	۹.۷۲ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۲۷ %	۴۲۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۶,۹۲۸	۱۰.۶۸ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۱	۷.۶۳ %	۶,۳۵۷	۹.۸ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۸۷ %	۴۵۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۶,۹۲۸	۱۰.۶۹ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۸	۷.۶۳ %	۶,۳۵۳	۹.۸ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۹ %	۴۴۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...514 »