صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴۲۲,۵۰۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۸۲,۰۶۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۶۹,۴۱۶ | ۵۴.۰۶ % | ۳,۵۰۹,۴۲۱ | ۱.۴۳ % | ۱۰۲,۹۲۵,۷۵۶ | ۴۱.۸۵ % | ۱,۵۸۸,۳۹۸ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۶۷,۲۷۶ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۴۱۷,۸۱۱ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۲۵,۶۸۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۹۴,۶۰۳ | ۵۳.۰۴ % | ۱,۷۲۷,۷۱۶ | ۰.۶۹ % | ۱۰۹,۶۴۸,۰۹۰ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۵۱۵,۲۰۵ | ۰.۶ % | ۲,۰۳۰,۷۲۵ | ۰.۸۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۴۱۳,۳۰۸ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۷,۹۹۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۹۴,۵۵۷ | ۵۱.۸۶ % | ۲,۰۲۰,۶۱۱ | ۰.۸۲ % | ۱۰۹,۶۵۹,۶۲۳ | ۴۴.۶۸ % | ۱,۵۵۹,۴۹۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۰۵۸,۹۰۶ | ۰.۸۴ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴۰۹,۸۷۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۰۴,۷۷۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۸,۰۰۳ | ۵۳.۲۲ % | ۵۲۷,۵۲۲ | ۰.۲۲ % | ۱۰۴,۷۶۰,۷۵۹ | ۴۳.۸۳ % | ۱,۵۳۷,۲۱۰ | ۰.۶۴ % | ۲,۰۷۰,۱۰۱ | ۰.۸۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۴۰۳,۳۴۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۱۶,۰۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۳۹,۹۲۴ | ۵۳.۱۹ % | ۷۰۳,۶۳۳ | ۰.۲۹ % | ۱۰۴,۷۳۸,۹۳۵ | ۴۳.۸۲ % | ۱,۴۹۲,۰۲۷ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۴۷,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۴۰۱,۴۴۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۶,۸۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۵۶,۷۳۲ | ۵۳.۱۷ % | ۲۶۶,۸۱۱ | ۰.۱۱ % | ۱۰۵,۳۱۱,۳۳۴ | ۴۴.۰۷ % | ۱,۴۶۲,۵۰۷ | ۰.۶۱ % | ۲,۰۰۱,۰۶۱ | ۰.۸۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۴۰۱,۴۴۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۶,۸۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۶۶,۹۶۵ | ۵۳.۲۳ % | ۲۶۶,۷۷۵ | ۰.۱۱ % | ۱۰۵,۰۶۸,۸۷۴ | ۴۴.۰۵ % | ۱,۳۸۳,۰۷۷ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۰۱,۰۶۱ | ۰.۸۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۴۰۱,۴۴۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۶,۸۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۷۶,۸۲۰ | ۵۳.۱۹ % | ۱,۱۷۹,۸۴۷ | ۰.۴۹ % | ۱۰۴,۳۰۶,۶۱۰ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۳۲۴,۵۱۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۰۱,۰۶۱ | ۰.۸۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۹۷,۸۲۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۱۷,۷۵۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۸۳,۹۹۰ | ۵۳.۴۸ % | ۱,۰۵۱,۹۲۲ | ۰.۴۴ % | ۱۰۲,۹۸۳,۶۲۱ | ۴۳.۴۴ % | ۱,۳۳۲,۰۸۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۰۹,۱۷۰ | ۰.۸۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5