اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۹.۵۱ %	۶,۴۰۱	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۲ %	۱۱,۹۴۴	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۶	۲۰.۳۱ %	۶,۳۹۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۴ %	۱۱,۲۸۵	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۷	۲۰.۳ %	۶,۳۹۴	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۶ %	۱۱,۲۶۹	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۸	۲۰.۳ %	۶,۳۹۰	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۸ %	۱۱,۲۵۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰	۲۰.۳ %	۶,۳۸۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸ %	۱۱,۲۳۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱	۲۰.۲۹ %	۶,۳۸۳	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸۲ %	۱۱,۲۲۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۸۸ %	۶,۳۸۲	۸ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۵ %	۱,۱۳۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۸۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۱	۳۳.۸۹ %	۶,۳۷۸	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۹ %	۹۱۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۱,۵۵۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۴	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۱ %	۴۶۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱,۶۳۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۷	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۱	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۴ %	۳۵۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...505 506 507 508 509510511 512 513 514 »