صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۱,۵۰۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۱ | ۵۰.۷۶ % | ۶,۳۳۳ | ۱۰.۹۲ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۵۱ % | ۶۴۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۱,۰۸۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۰ | ۵۱.۴۷ % | ۶,۳۳۰ | ۱۰.۹۳ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۵۳ % | ۶۲۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۱,۱۰۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۴ | ۵۱.۴۷ % | ۶,۳۲۶ | ۱۰.۹۳ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۵۵ % | ۶۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۱,۱۱۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۸ | ۵۱.۳۱ % | ۶,۳۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۱۸۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶۰۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۱,۱۰۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۳ | ۵۱.۳۲ % | ۶,۳۱۸ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۱۸۵ | ۳۴.۷۹ % | ۵۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۱,۱۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۷ | ۵۱.۳۲ % | ۶,۳۱۵ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۱۸۵ | ۳۴.۸۱ % | ۵۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۱,۱۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۵۱.۳۳ % | ۶,۳۱۱ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۵۳ % | ۷۲۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۸۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۵ | ۵۱.۵۳ % | ۶,۳۰۷ | ۱۰.۹۴ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۶۹ % | ۷۱۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۴۶۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۹ | ۵۱.۸۵ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۲۶,۳۰۷ | ۴۵.۹۱ % | ۷۶۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۴۷۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۳ | ۴۶.۳۹ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۱۰۴ | ۵۱.۷۲ % | ۶۸۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5