اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۷	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۶۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۹	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۶۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۱	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۲ %	۶۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۳	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۵ %	۶۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۲,۴۲۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۸۵	۹۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۷۳ %	۶۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۱,۵۴۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱۴.۹۴ %	۶,۵۰۵	۱۰.۶۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۲ %	۶۱۱	۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱,۵۵۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۲۶	۱۴.۹۴ %	۶,۵۰۲	۱۰.۶۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۲۱	۱۵.۰۹ %	۶,۴۹۸	۱۰.۷۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۹۵ %	۵۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۶	۱۵.۰۸ %	۶,۴۹۴	۱۰.۷۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۹۸ %	۵۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲	۱۵.۰۸ %	۶,۴۹۱	۱۰.۷۴ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۰۱ %	۵۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...514 »