اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۲,۹۵۶	۴.۷۸ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱۵,۲۰۸	۲۴.۵۸ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۱۳ %	۳۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۰	۹۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۴ %	۳۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۲	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۶ %	۳۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۳۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۶۷	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۴ %	۳۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۹	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۷ %	۲۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۳,۵۵۳	۵.۶۵ %	۱۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۹۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۹۷ %	۷۴۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۳,۶۹۹	۵.۸۷ %	۱۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۲	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۲ %	۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۳,۷۳۸	۵.۹۳ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۴	۹۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۵ %	۷۱۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۲,۶۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۶	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۴ %	۷۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...514 »