اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۱	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۱۴ %	۱,۹۷۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۷	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۹۹ %	۱,۹۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۱,۵۵۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۰	۹۳.۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۰۱ %	۲,۷۵۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۱,۴۱۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۲۸ %	۱۳,۶۱۲	۲۲.۲۸ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۰۳ %	۸۶۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۱,۴۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۳.۲۸ %	۱۳,۶۰۵	۲۲.۲۶ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲ %	۷۷۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۱,۳۹۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۱۲	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۳ %	۲,۷۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۴	۹۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۹ %	۲,۴۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۷	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۳۲ %	۲,۴۴۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۱۵ %	۲,۴۳۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۳,۰۱۸	۴.۹۶ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۷	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۲۶ %	۱,۱۴۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...514 »