اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۱,۰۰۱	۱۷.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۷	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۵ %	۶۳۸	۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۰,۸۷۰	۱۷.۰۳ %	۵۹۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۷ %	۶۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۸	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۷۸ %	۶۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۳	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸ %	۵۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۸	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۳ %	۵۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۵ %	۵۶۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۷,۴۷۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۸	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۱ %	۵۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۷,۴۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۶ %	۲,۸۷۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۷,۴۵۳	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۹ %	۲,۸۵۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۱۰.۷۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۳ %	۲,۸۲۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...514 »