اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۹,۴۰۸	۱۵.۵۲ %	۴۹۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۹	۶.۹۸ %	۲,۴۶۳	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶ %	۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۹,۴۰۳	۱۵.۵۲ %	۴۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۷	۶.۹۸ %	۲,۴۶۲	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۲ %	۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۶.۹۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۶ %	۴۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲	۶.۹۷ %	۲,۴۵۹	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۹ %	۴۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۶.۹۷ %	۲,۴۵۸	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۱ %	۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۸	۶.۹۷ %	۲,۴۵۷	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۳ %	۳۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶	۶.۹۶ %	۲,۴۵۵	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۵ %	۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۹,۳۵۵	۱۵.۴۹ %	۵۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۴.۴۹ %	۲,۴۹۳	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۵ %	۱,۷۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۹,۷۰۴	۱۶.۰۷ %	۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷	۴.۴۸ %	۲,۴۹۲	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۸ %	۱,۷۳۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۴.۵۲ %	۲,۴۹۰	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۲ %	۳۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...514 »