اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۰,۶۷۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۳۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۵۲	۱۰.۲۳ %	۴۳,۴۰۳	۶۷.۷۴ %	۳۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۷,۶۶۰	۱۲.۸۸ %	۲,۳۹۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۹	۱۱.۰۱ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۹۶ %	۳۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۶,۹۳۱	۱۱.۱۶ %	۲,۸۴۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۵	۱۰.۵۳ %	۴۶,۳۴۱	۷۴.۵۸ %	۳۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۶,۶۷۸	۱۰.۸۳ %	۲,۳۶۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۲	۱۰.۶ %	۴۳,۸۷۶	۷۱.۱۲ %	۲,۷۸۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۴,۷۷۰	۷.۷۳ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۸	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۳۶ %	۵,۷۳۸	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۴,۷۷۰	۷.۷۴ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۳۸ %	۵,۷۲۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۴,۷۷۰	۷.۷۴ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۱	۱۰.۵۹ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۴ %	۵,۷۰۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۵,۲۴۱	۸.۵۱ %	۱,۷۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۲۷	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۴۵ %	۵,۰۵۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۵,۱۱۰	۸.۲ %	۱,۷۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۴	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۶۴ %	۷۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...514 »