اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۴,۹۹۵	۸.۰۲ %	۱,۷۵۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۸	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۶۶ %	۶۸۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۴,۹۶۰	۷.۸ %	۱,۰۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۹۳	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۵ %	۶۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۵	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۱ %	۶۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۸	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۴ %	۶۴۰	۱ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۱	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۶ %	۶۲۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۳,۴۱۷	۵.۵۵ %	۸۶۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۶۳	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۴ %	۶۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۳,۴۲۱	۵.۵۵ %	۸۵۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۶	۹۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۷ %	۵۹۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۳,۴۰۳	۵.۵ %	۸۴۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۱۸	۹۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۰	۷۰.۶۲ %	۵۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۲,۷۷۱	۴.۵۱ %	۳۰۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۱.۳۵ %	۱۳,۵۴۱	۲۲.۰۴ %	۴۳,۶۷۰	۷۱.۰۷ %	۵۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۹	۹۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۱۱ %	۱,۹۸۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...514 »