اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۹۶۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۷	۱۵.۰۸ %	۶,۴۸۷	۱۰.۷۴ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۰۴ %	۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۹۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۲	۱۵.۰۸ %	۶,۵۸۹	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۹ %	۵۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۹۶۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۷	۱۵.۰۸ %	۶,۵۸۵	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۲ %	۵۰۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۱۵.۰۷ %	۶,۵۸۱	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۵ %	۴۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۸	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۴۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۴	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲ %	۴۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۰	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۳ %	۴۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۳	۱۵.۰۶ %	۶,۵۶۷	۱۰.۹ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۰۶ %	۴۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۱,۰۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۹	۱۵.۰۵ %	۶,۵۶۶	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۹ %	۴۱۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۱,۰۱۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۴	۱۵.۰۵ %	۶,۵۶۲	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۱۲ %	۳۹۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...514 »