اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۱۴.۹۵ %	۶,۳۰۵	۱۰.۴۹ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۳۷ %	۵۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۶	۱۵.۲۸ %	۶,۴۱۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۴ %	۵۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۵۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۳	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۹ %	۵۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۹	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۲ %	۴۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۶	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۶	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۵ %	۴۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۹۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱	۱۱.۵۸ %	۸,۵۶۸	۱۴.۲۳ %	۴۳,۴۵۴	۷۲.۱۵ %	۴۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۹۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷	۱۱.۵۷ %	۸,۵۶۳	۱۴.۲۲ %	۴۳,۴۵۴	۷۲.۱۸ %	۴۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹۰۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴	۱۱.۵۷ %	۸,۵۹۵	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۱۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۱.۵۷ %	۸,۵۹۰	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۱۸ %	۴۱۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...514 »