اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۹۳۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۴	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۴	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۹ %	۸۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۸	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۲ %	۸۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۲	۱۷.۲۲ %	۶,۶۵۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۴ %	۸۱۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۶	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۸	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳ %	۸۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۹۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۱	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۴	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳۳ %	۷۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۵	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۱	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳۶ %	۷۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۸۷۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۹	۱۷.۲۱ %	۶,۷۴۷	۱۰.۷۸ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳۸ %	۷۵۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۸۷۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۵	۱۷.۲۲ %	۶,۷۴۳	۱۰.۷۸ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۴۲ %	۷۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۸۷۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۰	۱۷.۲۲ %	۶,۷۳۹	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۴۶ %	۷۰۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۸۷۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۱۷.۲۲ %	۶,۷۳۶	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۵ %	۶۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...514 »