اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۱۵,۵۹۵	۲۴.۰۱ %	۲,۷۰۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۱.۵۹ %	۲,۴۸۸	۳.۸۳ %	۴۳,۴۷۶	۶۶.۹۳ %	۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۵,۵۴۹	۲۳.۹۴ %	۲,۷۷۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۱.۵۹ %	۲,۴۸۶	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۴	۶۶.۸۴ %	۴۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۵,۵۴۹	۲۳.۹۵ %	۲,۷۷۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۱.۵۹ %	۲,۴۸۵	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۴	۶۶.۸۵ %	۴۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۵,۵۴۹	۲۳.۹۶ %	۲,۷۷۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۱.۵۹ %	۲,۴۸۴	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۴	۶۶.۸۷ %	۴۲۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۳,۷۹۸	۲۱.۷۳ %	۲,۷۸۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۱.۶۳ %	۲,۴۸۲	۳.۹۱ %	۴۳,۸۸۰	۶۹.۱۱ %	۲۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳,۰۶۳	۱۹.۸۲ %	۲,۵۸۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۴	۶.۴۷ %	۲,۴۸۳	۳.۷۷ %	۴۳,۵۸۰	۶۶.۱۲ %	۶۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۲,۰۳۸	۱۸.۵۶ %	۲,۵۶۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۱	۶.۵۷ %	۲,۴۸۱	۳.۸۳ %	۴۳,۵۸۰	۶۷.۱۹ %	۶۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۱,۷۲۵	۱۸.۴۴ %	۱,۷۱۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۹	۶.۷ %	۲,۴۸۰	۳.۹ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۷ %	۶۶۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۱,۰۷۰	۱۷.۵۵ %	۱,۷۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۷	۶.۷۵ %	۲,۴۷۹	۳.۹۳ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۱ %	۶۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۱,۰۷۰	۱۷.۵۶ %	۱,۷۱۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۵	۶.۷۵ %	۲,۴۷۷	۳.۹۳ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۳ %	۶۳۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...514 »