اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۲ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۷	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۵۸ %	۵۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۴ %	۱,۳۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۵	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۱ %	۴۸۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۵ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۳	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۴ %	۴۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۶ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۵۱	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۸ %	۴۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۷ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۴۹	۵.۶۴ %	۴۳,۴۹۹	۶۹.۰۶ %	۸۱۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۸ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۷	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۰۹ %	۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۹ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۵	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۱۲ %	۷۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۴,۲۲۶	۲۳.۴ %	۳۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۰۱ %	۳,۵۴۳	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۶ %	۷۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۳,۷۵۶	۲۲.۶۴ %	۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۲	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۸ %	۷۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...514 »