اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۸ %	۱,۸۳۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۳۹ %	۹۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۹ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۲ %	۹۶۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۳۸۶	۳۵.۳ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۵ %	۹۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۹,۱۶۷	۳۰.۲۸ %	۱,۷۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۵.۹۶ %	۱	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۵۵ %	۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۴,۴۶۶	۲۳.۶۶ %	۸۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۶.۱۷ %	۲۹۱	۰.۴۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۰.۹۹ %	۸۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۴,۳۶۰	۲۴.۷۶ %	۸۲۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵	۱.۱۳ %	۲۹۵	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۲ %	۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۴,۳۹۱	۲۴.۸۲ %	۷۹۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۱۹ %	۲۹۴	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۵ %	۱,۳۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۱ %	۸۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۶	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۹ %	۱,۴۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۲ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۲ %	۱,۴۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۳ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۵ %	۱,۳۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...514 »