اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۵,۹۲۹	۲۴.۱۶ %	۱,۴۳۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۹	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۵.۸۳ %	۱,۲۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۶,۷۱۱	۲۵.۴۴ %	۱,۷۷۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۲	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۰۷ %	۳,۲۴۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۵,۶۰۱	۲۳.۷۶ %	۱,۷۷۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۹	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۱ %	۲,۴۷۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۷,۱۱۱	۲۶.۱۱ %	۳,۱۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۲۲ %	۱,۱۶۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۷,۱۱۱	۲۶.۱۲ %	۳,۱۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۵	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۲۴ %	۱,۱۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۷,۱۱۱	۲۶.۱۳ %	۳,۱۶۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۴	۷۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۲۷ %	۱,۱۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۵,۰۵۶	۲۳.۶۴ %	۳,۰۶۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۲	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۱۵ %	۱,۶۳۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۵,۶۸۸	۲۴.۶۵ %	۳,۰۴۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۰	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲ %	۱,۰۶۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۵,۶۲۵	۲۴.۵۷ %	۳,۰۱۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۶ %	۳,۹۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۵,۹۲۴	۲۵.۰۵ %	۳,۰۲۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۸ %	۳,۹۳۹	۶.۲ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...514 »