اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۴ %	۱۴۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۳ %	۱,۷۴۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۴ %	۱۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۴	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۴ %	۱,۷۳۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۵ %	۱۴۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۷ %	۱,۷۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۰,۵۸۱	۱۴.۹۳ %	۱۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵	۲۱.۱۵ %	۴۳,۴۸۴	۶۱.۳۴ %	۱,۶۸۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۰,۷۰۹	۱۵.۰۱ %	۱۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۱.۵۳ %	۴۳,۴۸۴	۶۰.۹۳ %	۱,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۶,۷۱۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۳ %	۱۵,۳۵۷	۲۲.۶۱ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۲۷ %	۱,۶۳۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۶,۲۶۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۴ %	۱۵,۳۴۹	۲۲.۷۶ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۷۳ %	۱,۶۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۵,۴۸۴	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۵ %	۱۵,۳۴۲	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۲ %	۱,۵۷۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۳۳	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۶ %	۱,۵۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...514 »