صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۱۲,۴۳۴ | ۱۸.۲۳ % | ۷,۳۲۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۵ | ۶۷.۳۸ % | ۲,۴۸۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۱۲,۶۸۱ | ۱۳.۲۶ % | ۷,۲۲۶ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۳۰ | ۷۴.۱۵ % | ۱,۹۵۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۱۲,۶۸۱ | ۱۳.۲۶ % | ۷,۲۲۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۳۰ | ۷۴.۱۸ % | ۱,۹۲۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | ۱۲,۵۹۵ | ۱۳.۶۳ % | ۷,۴۲۷ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۳۰ | ۵۸.۸ % | ۱۶,۶۷۷ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۱۱,۲۷۷ | ۱۳.۷۶ % | ۴,۱۳۸ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱ | ۲.۲۸ % | ۶,۲۷۰ | ۷.۶۵ % | ۴۳,۵۹۴ | ۵۳.۱۸ % | ۱۴,۸۱۹ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۱۲,۴۱۶ | ۱۵.۲۹ % | ۵,۱۶۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۱.۳۲ % | ۲,۹۸۱ | ۳.۶۷ % | ۵۳,۳۴۴ | ۶۵.۶۸ % | ۶,۲۴۱ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۱۲,۴۱۶ | ۱۵.۲۹ % | ۵,۱۶۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۱.۳۲ % | ۲,۹۷۹ | ۳.۶۷ % | ۵۳,۳۴۴ | ۶۵.۷ % | ۶,۲۱۳ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۱۲,۴۱۶ | ۱۵.۷۴ % | ۵,۱۶۱ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۱.۳۶ % | ۲,۹۷۸ | ۳.۷۸ % | ۵۱,۵۶۵ | ۶۵.۳۶ % | ۵,۶۹۴ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۱۳,۱۰۱ | ۱۶.۷ % | ۴,۷۹۰ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۶ | ۳.۷۹ % | ۵۱,۵۴۸ | ۶۵.۷ % | ۶,۰۴۵ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۱۲,۷۲۷ | ۱۸.۰۹ % | ۸,۰۲۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۱.۵ % | ۴۳,۹۱۵ | ۶۲.۴۲ % | ۴,۶۴۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5