اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۰	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶ %	۷۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۳۸	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۲ %	۶۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۷ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۰۱ %	۳,۵۳۶	۵.۸۲ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۵ %	۶۷۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۳,۶۱۵	۲۱.۹۳ %	۳۳۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۳.۲۱ %	۳,۵۳۴	۵.۶۹ %	۴۳,۴۹۸	۷۰.۰۷ %	۶۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۳,۷۵۳	۲۲.۱۶ %	۳۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳.۳۷ %	۳,۵۳۲	۵.۶۹ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۹۳ %	۶۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۲,۴۵۸	۲۰.۵۴ %	۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۳,۵۳۰	۵.۸۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۶ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۲,۱۶۸	۲۰.۰۸ %	۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۲,۹۶۹	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۱ %	۱,۱۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۴ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳.۴۵ %	۲,۹۶۸	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۳ %	۱,۵۴۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۵ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۴۵ %	۲,۹۶۶	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۵ %	۱,۵۲۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۵ %	۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳.۴۵ %	۲,۹۶۵	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۱,۵۱۳	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...514 »