اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۰۴,۰۳۳	۸.۹۶ %	۱۳,۶۵۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۰۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۸۶۸,۲۶۱	۳۸.۱۵ %	۱۱,۷۶۹	۰.۵۲ %	۵۱,۸۱۰	۲.۲۸ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۰۵,۵۵۰	۹.۰۲ %	۱۳,۸۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۹۶۹	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۷,۶۴۶	۳۷.۶۳ %	۲۶,۳۴۶	۱.۱۶ %	۵۲,۹۸۱	۲.۳۲ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۰۵,۲۶۸	۸.۸۷ %	۱۳,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۲۷۵	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۰۵	۳۷.۰۸ %	۴۵,۷۶۷	۱.۹۸ %	۵۳,۲۸۸	۲.۳ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۵۱	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۴ %	۱۰,۲۹۲	۰.۴۵ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۳۹	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۶ %	۹,۷۸۸	۰.۴۲ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۲ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۲۷	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۴۵	۳۷.۱۷ %	۹,۳۰۷	۰.۴ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۰۶,۱۱۴	۸.۷۹ %	۱۴,۰۵۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۱۰	۴۹.۷۹ %	۱۶,۴۳۵	۰.۷ %	۸۷۸,۷۹۸	۳۷.۴۶ %	۸,۹۳۳	۰.۳۸ %	۵۳,۵۶۴	۲.۲۸ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۰۶,۴۶۷	۸.۸ %	۱۴,۰۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۱۰۹	۴۹.۷۴ %	۱۶,۴۳۱	۰.۷ %	۸۷۵,۱۲۶	۳۷.۳ %	۱۳,۶۲۲	۰.۵۸ %	۵۳,۳۹۶	۲.۲۸ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۰۶,۳۷۶	۸.۷۹ %	۱۴,۱۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۵۸	۴۹.۶۹ %	۱۹,۰۳۱	۰.۸۱ %	۸۷۵,۰۹۹	۳۷.۲۸ %	۱۳,۱۰۸	۰.۵۶ %	۵۳,۲۴۴	۲.۲۷ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...514 »