اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۱۴۴	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۴ %	۷,۵۴۰	۰.۳۲ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۸۳۷	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۵ %	۷,۰۳۰	۰.۳ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۰۲,۳۳۱	۸.۶۴ %	۱۴,۴۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۴۶۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۸۸۵,۳۶۰	۳۷.۷۹ %	۶,۵۲۱	۰.۲۸ %	۵۳,۶۸۰	۲.۲۹ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۰۲,۴۴۱	۸.۶۲ %	۱۴,۵۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۳۷	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۴۳۳	۳۸ %	۶,۰۳۱	۰.۲۶ %	۵۳,۷۰۴	۲.۲۹ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۰۳,۰۳۱	۸.۶۲ %	۱۴,۶۰۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۴۷	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۰۱,۴۴۵	۳۸.۲۵ %	۵,۵۱۷	۰.۲۳ %	۵۳,۸۲۰	۲.۲۸ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲۰۴,۵۹۴	۸.۶۸ %	۱۴,۷۹۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۷۷	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۹۰۳,۶۵۹	۳۸.۳۲ %	۶,۰۲۹	۰.۲۶ %	۵۴,۷۴۲	۲.۳۲ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۲۰۴,۵۹۴	۸.۶۸ %	۱۴,۷۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۰۷۱	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۸۹۹,۱۴۹	۳۸.۱۴ %	۱۰,۰۲۰	۰.۴۳ %	۵۴,۷۴۲	۲.۳۲ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۰۴,۵۹۴	۸.۶۸ %	۱۴,۷۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۶۶	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹۳,۵۳۷	۳۷.۹۲ %	۱۵,۱۰۶	۰.۶۴ %	۵۴,۷۴۲	۲.۳۲ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۲۰۲,۸۳۸	۸.۵۹ %	۱۴,۷۵۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۲۰۲	۴۹.۷۶ %	۳,۴۶۲	۰.۱۵ %	۸۹۶,۵۰۸	۳۷.۹۶ %	۱۴,۶۴۴	۰.۶۲ %	۵۴,۲۵۵	۲.۳ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۰۲,۸۳۸	۸.۵۹ %	۱۴,۷۵۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۸۹۸	۴۹.۷۸ %	۳,۴۶۱	۰.۱۵ %	۸۹۶,۰۰۴	۳۷.۹۶ %	۱۴,۱۱۷	۰.۶ %	۵۴,۲۵۵	۲.۳ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...514 »