اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۳۳۴	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۸ %	۶,۹۹۱	۰.۳۱ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۳ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۰۱۸	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۱۸	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۹	۰.۲۸ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰۴,۴۵۹	۹ %	۱۳,۰۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۷۴	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۷۶	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۵	۰.۲۸ %	۵۱,۸۵۰	۲.۲۸ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۰۳,۲۸۰	۸.۹۵ %	۱۳,۰۰۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۰۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶۴,۹۳۸	۳۸.۰۸ %	۵,۹۴۷	۰.۲۶ %	۵۱,۵۸۶	۲.۲۷ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰۲,۵۱۴	۸.۹ %	۱۲,۹۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۷۶	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۹,۸۵۸	۳۸.۲۳ %	۵,۴۳۸	۰.۲۴ %	۵۰,۶۵۹	۲.۲۳ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۰۱,۴۷۹	۸.۸۵ %	۱۳,۰۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۶۲	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۶,۶۲۲	۳۸.۰۸ %	۱۰,۰۶۸	۰.۴۴ %	۵۰,۵۳۹	۲.۲۲ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۵۵	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۸۶۴,۵۳۶	۳۷.۹۸ %	۱۳,۷۸۰	۰.۶۱ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۴۱	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۴,۵۳۶	۳۸ %	۱۳,۲۷۶	۰.۵۸ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۰۰,۵۷۳	۸.۸۲ %	۱۳,۰۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۰۲۸	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۶۳	۳۸.۰۱ %	۱۲,۷۷۳	۰.۵۶ %	۵۰,۵۵۵	۲.۲۲ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۰۲,۷۵۰	۸.۹۱ %	۱۳,۳۱۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۱۶	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۸۶۷,۸۳۷	۳۸.۱۲ %	۱۲,۲۷۱	۰.۵۴ %	۵۱,۲۴۳	۲.۲۵ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...514 »