اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۳۴,۹۱۲	۶.۲۲ %	۹۵,۳۵۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۵۹	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۷۷	۳۷.۸۱ %	۵,۸۹۳	۰.۲۷ %	۵۸,۰۲۷	۲.۶۸ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۳۴,۹۱۲	۶.۲۲ %	۹۵,۳۶۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۳۴	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۱۵,۹۶۸	۳۷.۶۳ %	۹,۶۰۳	۰.۴۴ %	۵۸,۰۲۷	۲.۶۸ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۳۴,۹۱۲	۶.۲۳ %	۹۵,۳۶۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۱۱۱	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۱۴,۹۳۴	۳۷.۶۲ %	۹,۱۰۵	۰.۴۲ %	۵۸,۰۲۷	۲.۶۸ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۳۵,۰۵۰	۶.۲۴ %	۹۵,۷۳۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۰۴۸	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۸۱۵,۳۴۴	۳۷.۶۵ %	۸,۶۰۸	۰.۴ %	۵۷,۸۸۷	۲.۶۷ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۳۵,۰۹۱	۶.۲۴ %	۹۵,۳۸۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۰۲۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۸۱۴,۰۲۸	۳۷.۶۱ %	۹,۵۱۷	۰.۴۴ %	۵۷,۵۳۹	۲.۶۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۳۵,۰۴۶	۶.۲۴ %	۹۵,۴۹۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۵۲۵	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۸۱۲,۰۰۳	۳۷.۵ %	۱۳,۱۵۶	۰.۶۱ %	۵۷,۳۰۷	۲.۶۵ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۳۴,۸۱۲	۶.۱۹ %	۹۵,۷۹۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۵۹۸	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۸۱۵,۹۱۲	۳۷.۴۶ %	۲۲,۶۵۷	۱.۰۴ %	۵۷,۵۲۷	۲.۶۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۳۴,۳۵۳	۶.۱۵ %	۹۶,۱۷۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۱۹۹	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲۲,۴۹۴	۳۷.۶۷ %	۱۲,۲۳۱	۰.۵۶ %	۵۷,۷۱۱	۲.۶۴ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۳۴,۳۵۳	۶.۱۶ %	۹۶,۱۹۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۸۷۷	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۸۲۲,۴۹۴	۳۷.۶۹ %	۱۱,۷۲۲	۰.۵۴ %	۵۷,۷۱۱	۲.۶۴ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۳۴,۳۵۳	۶.۱۶ %	۹۶,۲۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۵۵۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۸۲۲,۴۳۸	۳۷.۷ %	۱۱,۲۱۵	۰.۵۱ %	۵۷,۷۱۱	۲.۶۵ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...514 »