اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۲۰,۰۱۴	۹.۷۹ %	۱۴,۳۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۷۶۹	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۷,۵۸۳	۳۸.۱۴ %	۱۱,۱۲۰	۰.۴۹ %	۵۷,۵۵۱	۲.۵۶ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۲۰,۹۳۷	۹.۷۵ %	۱۴,۳۸۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۷۲۳	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۲۰۷	۳۷.۸۲ %	۳۰,۵۸۱	۱.۳۵ %	۵۷,۸۵۵	۲.۵۵ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۲۱,۱۰۱	۹.۷۵ %	۱۴,۱۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۰۶۷	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸۵۹,۴۱۴	۳۷.۹۱ %	۱۰,۰۷۲	۰.۴۴ %	۵۷,۲۰۷	۲.۵۲ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۲۱,۱۰۱	۹.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۷۴۹	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸۵۹,۴۱۴	۳۷.۹۲ %	۹,۵۴۹	۰.۴۲ %	۵۷,۲۰۷	۲.۵۲ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۲۱,۱۰۱	۹.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۴۳۱	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۹,۳۴۲	۳۷.۹۴ %	۹,۰۲۷	۰.۴ %	۵۷,۲۰۷	۲.۵۳ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۲۱,۱۱۳	۹.۷۴ %	۱۴,۲۱۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۲۰۷	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۸۶۵,۰۰۳	۳۸.۱۱ %	۸,۵۰۵	۰.۳۷ %	۵۶,۶۰۰	۲.۴۹ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۱۸,۳۷۸	۹.۶۳ %	۱۴,۱۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۱۴۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵۵,۰۰۶	۳۷.۶۹ %	۱۷,۹۸۲	۰.۷۹ %	۵۵,۷۲۵	۲.۴۶ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۱۱,۰۳۳	۹.۳۱ %	۱۳,۵۴۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۱۳	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۸۵۵,۶۵۸	۳۷.۷۳ %	۷,۴۷۶	۰.۳۳ %	۵۴,۱۹۱	۲.۳۹ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۰,۳۷۲	۹.۲۵ %	۱۳,۲۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۸۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۸,۰۳۵	۰.۳۵ %	۵۳,۵۶۴	۲.۳۵ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۵۰	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۷.۹۹ %	۷,۵۱۳	۰.۳۳ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...514 »