اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰۷,۳۳۰	۸.۸۴ %	۱۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۸۰۵	۴۹.۶ %	۱۹,۰۲۶	۰.۸۱ %	۸۷۵,۶۰۱	۳۷.۳۲ %	۱۲,۵۹۴	۰.۵۴ %	۵۳,۸۰۸	۲.۲۹ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۴۹۵	۴۹.۶ %	۱۹,۰۲۰	۰.۸۱ %	۸۷۶,۷۹۵	۳۷.۳۸ %	۱۲,۰۶۹	۰.۵۱ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۱۸۵	۴۹.۶۱ %	۱۹,۰۱۵	۰.۸۱ %	۸۷۶,۷۹۵	۳۷.۳۹ %	۱۱,۵۵۶	۰.۴۹ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۶	۴۹.۶۲ %	۱۹,۰۱۰	۰.۸۱ %	۸۷۶,۶۹۳	۳۷.۴۱ %	۱۱,۰۴۴	۰.۴۷ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۰۳,۹۹۳	۸.۷۱ %	۱۴,۲۳۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۳۷۵	۴۹.۶۹ %	۱۹,۰۰۵	۰.۸۱ %	۸۷۷,۶۱۴	۳۷.۴۵ %	۱۰,۵۳۳	۰.۴۵ %	۵۳,۵۴۸	۲.۲۹ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۰۲,۲۷۲	۸.۶۴ %	۱۴,۱۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۱۱۶	۴۹.۷۹ %	۱۹,۰۰۰	۰.۸۱ %	۸۷۷,۶۰۵	۳۷.۴۷ %	۱۰,۰۲۷	۰.۴۳ %	۵۲,۷۸۵	۲.۲۵ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۰۱,۶۴۱	۸.۶۱ %	۱۴,۲۰۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۰۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۸۷۸,۹۶۲	۳۷.۵۱ %	۲۹,۵۲۱	۱.۲۶ %	۵۲,۹۷۳	۲.۲۶ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۰۱,۴۳۹	۸.۵۸ %	۱۴,۲۶۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۶۸	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۸۸۳,۴۲۳	۳۷.۶۵ %	۹,۰۷۳	۰.۳۹ %	۵۳,۴۹۲	۲.۲۸ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۷۵۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۱ %	۸,۵۶۱	۰.۳۷ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۵۲	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۳ %	۸,۰۵۰	۰.۳۴ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...514 »