اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۲۰۲,۷۰۷	۸.۵۸ %	۱۴,۶۷۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۹۰۸	۴۹.۷۵ %	۵,۴۶۰	۰.۲۳ %	۸۹۶,۵۳۷	۳۷.۹۶ %	۱۳,۵۹۹	۰.۵۸ %	۵۳,۹۰۷	۲.۲۸ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۰۲,۷۰۷	۸.۵۹ %	۱۴,۶۷۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۴۰۱	۴۹.۷۶ %	۵,۴۵۹	۰.۲۳ %	۸۹۶,۰۳۷	۳۷.۹۶ %	۱۳,۰۷۳	۰.۵۵ %	۵۳,۹۰۷	۲.۲۸ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۴,۳۴۱	۸.۵۳ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۷۶۷	۴۸.۸۹ %	۱۷,۶۴۱	۰.۷۴ %	۹۱۹,۳۶۲	۳۸.۳۹ %	۱۲,۷۵۸	۰.۵۳ %	۵۴,۹۶۲	۲.۳ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۰۴,۳۴۱	۸.۵۴ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۴۶۴	۴۸.۸۹ %	۱۷,۶۶۸	۰.۷۴ %	۹۱۹,۳۲۹	۳۸.۴ %	۱۲,۲۱۷	۰.۵۱ %	۵۴,۹۶۲	۲.۳ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۰۴,۳۴۱	۸.۵۴ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۹۹	۴۸.۸۹ %	۱۷,۶۸۱	۰.۷۴ %	۹۱۹,۳۱۲	۳۸.۴۳ %	۱۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۵۴,۹۶۲	۲.۳ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۰۵,۳۰۰	۸.۵۶ %	۱۵,۰۵۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۴۹	۴۸.۶۸ %	۲۵,۹۷۸	۱.۰۸ %	۹۱۸,۸۱۷	۳۸.۳ %	۱۱,۱۳۶	۰.۴۶ %	۵۵,۰۲۲	۲.۲۹ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۰۵,۵۷۰	۸.۵۷ %	۱۴,۹۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۱۱	۴۸.۶۳ %	۲۷,۱۷۱	۱.۱۳ %	۹۱۸,۰۵۹	۳۸.۲۸ %	۱۰,۵۹۷	۰.۴۴ %	۵۵,۵۵۳	۲.۳۲ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۰۹,۷۸۹	۸.۷۵ %	۱۴,۸۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۳۵۹	۴۸.۴۲ %	۶,۰۰۹	۰.۲۵ %	۹۲۵,۷۵۶	۳۸.۶ %	۲۵,۰۷۲	۱.۰۵ %	۵۵,۶۴۵	۲.۳۲ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۲۱۴,۷۸۷	۸.۹۶ %	۱۴,۹۹۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۰۹	۴۸.۸ %	۶,۰۰۸	۰.۲۵ %	۹۲۴,۸۷۷	۳۸.۵۹ %	۱۰,۳۴۹	۰.۴۳ %	۵۵,۹۲۵	۲.۳۳ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...514 »