صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۰۵ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۷۹۵ | ۲۹.۲ % | ۴۹۴,۲۲۵ | ۲۰.۰۵ % | ۹۶۲,۷۱۹ | ۳۹.۰۶ % | ۱۶,۸۵۷ | ۰.۶۸ % | ۵۷,۹۱۵ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۰۶ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۹۶ | ۲۹.۲۱ % | ۴۹۴,۰۹۰ | ۲۰.۰۶ % | ۹۶۲,۳۱۹ | ۳۹.۰۶ % | ۱۶,۲۸۶ | ۰.۶۶ % | ۵۷,۹۱۵ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۹۸,۴۶۷ | ۷.۴۶ % | ۱۵,۰۰۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۸۴ | ۲۷.۰۶ % | ۶۸۳,۵۱۱ | ۲۵.۷ % | ۹۶۴,۸۱۱ | ۳۶.۲۸ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۷۵ % | ۵۸,۳۵۰ | ۲.۱۹ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۹۷,۸۲۲ | ۸.۰۳ % | ۱۴,۸۴۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۳۹ | ۲۱.۲۷ % | ۶۸۳,۳۲۴ | ۲۷.۷۵ % | ۹۶۴,۹۶۹ | ۳۹.۱۹ % | ۱۹,۳۱۳ | ۰.۷۸ % | ۵۸,۳۰۲ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱۹۵,۵۰۵ | ۷.۹۴ % | ۱۴,۸۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۶۴۳ | ۴۸.۹۳ % | ۳,۳۲۳ | ۰.۱۳ % | ۹۶۵,۵۴۴ | ۳۹.۲۲ % | ۲۰,۱۰۰ | ۰.۸۲ % | ۵۸,۱۴۶ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۹۵,۷۹۱ | ۷.۹۲ % | ۱۴,۹۷۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۶۶۷ | ۴۸.۷ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۹۷۶,۰۵۴ | ۳۹.۴۹ % | ۱۹,۶۰۰ | ۰.۷۹ % | ۵۸,۲۰۲ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۹۱,۱۴۸ | ۷.۷۴ % | ۱۴,۸۲۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۴۸۴ | ۴۸.۹۱ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۹۷۷,۲۶۰ | ۳۹.۵۵ % | ۱۸,۹۳۳ | ۰.۷۷ % | ۵۷,۰۳۶ | ۲.۳۱ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۹۱,۱۴۸ | ۷.۷۴ % | ۱۴,۸۲۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۱۸۵ | ۴۸.۹۱ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۹۷۷,۲۶۰ | ۳۹.۵۶ % | ۱۸,۳۵۵ | ۰.۷۴ % | ۵۷,۰۳۶ | ۲.۳۱ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۹۱,۱۴۸ | ۷.۷۴ % | ۱۴,۸۲۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۸۸۶ | ۴۸.۹۲ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۱۳ % | ۹۷۶,۸۰۲ | ۳۹.۵۶ % | ۱۸,۲۳۵ | ۰.۷۴ % | ۵۷,۰۳۶ | ۲.۳۱ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۹۲,۰۹۴ | ۷.۷۶ % | ۱۴,۹۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۱۱۵ | ۴۸.۷۲ % | ۱۰,۶۶۸ | ۰.۴۳ % | ۹۷۷,۱۶۴ | ۳۹.۴۷ % | ۱۷,۶۵۷ | ۰.۷۱ % | ۵۷,۲۱۵ | ۲.۳۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5