اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۳۳	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۱	۵۵.۱ %	۲۵,۵۷۲	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۱	۵۵.۱۱ %	۲۵,۵۵۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۹۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۱	۵۵.۱ %	۲۱,۰۶۵	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۸۶	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۶۸	۵۵.۰۲ %	۲۱,۹۴۹	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۰	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸,۹۶۸	۴۸.۷۸ %	۴۵,۶۷۳	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۷۷	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۴۸.۵۹ %	۴۷,۳۱۰	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۵	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۴۹.۲۳ %	۴۶,۵۱۸	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۶	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۴۹.۲۵ %	۴۶,۵۰۱	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۸	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۴۹.۲۶ %	۴۶,۴۸۵	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...505 »