اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۶	۸۱.۷۲ %	۲,۹۲۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۶	۸۱.۷۴ %	۲,۹۰۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۲	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۶	۸۰.۸۱ %	۳,۳۷۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۱	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۶	۸۰.۸۳ %	۳,۳۵۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۱	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۶	۸۰.۸۵ %	۳,۳۳۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۲	۱۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۴۶	۵۷.۴۸ %	۵۷,۷۸۴	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۸۲	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۰۳	۶۱.۶۷ %	۳,۳۱۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۳	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۰۳	۶۱.۷ %	۳,۲۶۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۱	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۱	۵۸.۶۷ %	۲۱,۱۸۲	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۶۲	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۱	۵۵.۰۸ %	۲۵,۵۸۹	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...505 »